2月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.012，跌0.02%

本站消息，2月12日，工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为1.012元，累计净值为1.1577元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.22%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2024年9月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.14%。

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